Trésorier.ère (H/F)

Job description


Chez Focus Entertainment nous avons pour but d’offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques. 

Notre ligne éditoriale se démarque grâce à des concepts innovants, des gameplays alternatifs et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo. 

Fort de plus de 20 ans d'expérience et de succès, nous mettons notre passion et notre créativité au service du jeu et d’histoires inoubliables. 

Pour le plaisir de tous! 


Rattaché(e) à la Directrice Administrative et financière adjointe, vous gèrerez la trésorerie et les contrats de crédit de l’ensemble du Groupe. 

Vous serez autonome sur vos missions et vous travaillerez en collaboration étroite avec le département financier de la société


Les missions qui vous seront confiées: 

1- Piloter la gestion quotidienne de trésorerie:

  • Monitorer les soldes bancaires, suivi des opérations quotidiennes, gestion des virements de trésoreries
  • Opérations de change (FX) : réaliser les opérations de change et être force de proposition pour gérer le flux de devises de manière efficace et minimiser la position FX du Groupe.
  • Responsable de la relation bancaire du Groupe (Ouvertures et Fermetures des comptes/Pouvoirs Bancaires/Contrôle des frais et commissions bancaires/KYC etc.)
  • Centraliser efficacement la position liquidité de nos filiales (visibilité des comptes, pouvoirs bancaires, etc. en analysant différentes options auprès des banques partenaires)
  • Responsable du respect de la délégation et de la ségrégation des taches pour le Groupe.
  • L’accompagnement sur le suivi et le recouvrement des comptes clients clés, gérer les contrats d’assurance-crédit (demandes de plafond & reporting) et organisation/participation aux réunions avec le département Business.

2- Les outils associés :

  • En charge de l’utilisation quotidienne de notre TMS – KYRIBA (Cash & Liquidité Module/ Paiement Module/ Fraude Module)
  • Responsable de la connexion bancaire entre KYRIBA/ ERP/les banques du groupe (incluant les relevés bancaires, les contrats EBICS/SWIFT, les fichiers de paiements, etc.)
  • Capitaliser sur l’ERP et le TMS pour construire les prévisions de Trésorerie

3- Reporting :

  • Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme
  • Préparer le tableau de bord trésorerie suivi mensuel
  • Participer et préparer les documents requis pour la clôture trimestrielle du groupe liés à la trésorerie

4- Gestion des lignes de crédit:

  • Suivi des emprunts et des lignes de recouvrements, contrôle des commissions d’utilisations, non Utilisation et intérêts
  • RCF : proposition de tirages sur les lignes bancaires négociées en fonction de leur pertinence
  • Respecter les convenants bancaires liés aux contrats de crédit du Groupe (les documents financiers, les ratios KPI’s, les informations requises sur les acquisitions éventuelles, etc.)
  • Responsable du bon déroulement des flux bancaires pour toutes futures acquisitions du Groupe.

Job requirements

Ce que l'on attend de vous

  • Licence/Master en trésorerie/finance et d’une expérience de 3-4 ans minimum en entreprise dans des fonctions similaires.
  • Bon niveau en anglais écrit et oral
  • Expérience professionnelle avec KYRIBA est souhaitée.

Ce que l'on dit de vous :

  • Intéressé.e
  • Rigoureux.se et organisé.e
  • Autonome
  • Ayant un sens du relationnel  

Ce que nous pouvons vous offrir :

    • Type de contrat : CDI
    • Démarrage : Janvier 2022
      • Lieu : Paris 19e, Métro ligne 7 (Corentin Cariou) / RER E (Rosa Parks) / Tramway T3b (Porte de la Villette)
      • Prise en charge à 50 % de la Carte pass restaurant et du titre de transport
      • Prise en charge à 80% de la mutuelle ( reste à charge de 16,11 euros)
      • Participation intéressante
      • Charte télétravail : 1,5 jours par semaine
      • un environnement jeune et dynamique dans un secteur créatif et challengeant.